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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 418.00 | 51 633.00 | 1 784.00 | 53 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 239.00 | 154 390.00 | 55 849.00 | 210 239.00 |
BF Prêts | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 782.00 | 206 024.00 | 160 757.00 | 366 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
BN En cours de production de biens | 288 410.00 | | 288 410.00 | 288 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 287.00 | 9 937.00 | 381 350.00 | 391 287.00 |
BZ Autres créances | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CF Disponibilités | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 165.00 | 9 937.00 | 1 348 227.00 | 1 358 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 947.00 | 215 961.00 | 1 508 985.00 | 1 724 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 485 833.00 | | | 485 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
DL TOTAL (I) | 815 439.00 | | | 815 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 567.00 | | | 404 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 774.00 | | | 145 774.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 546.00 | | | 693 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 985.00 | | | 1 508 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 546.00 | | | 693 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 257 333.00 | | 4 257 333.00 | 4 257 333.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 433.00 | | 4 257 433.00 | 4 257 433.00 |
FM Production stockée | | | 28 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 977 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 154.00 | | | 4 313 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 609.00 | | | 4 126 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 244.00 | | | 352 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 194.00 | | | 258 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 143.00 | 12 290.00 | 6 409.00 | 200 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 143.00 | 12 290.00 | 6 409.00 | 200 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 074.00 | 3 600.00 | | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 609.00 | 460 135.00 | 5 474.00 | 465 609.00 |