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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 961.00 | 1 695.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 291.00 | 52 858.00 | 1 432.00 | 54 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 567.00 | 148 618.00 | 146 949.00 | 295 567.00 |
BF Prêts | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 639.00 | 202 438.00 | 256 201.00 | 458 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 400.00 | | 305 400.00 | 305 400.00 |
BN En cours de production de biens | 425 700.00 | | 425 700.00 | 425 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 797.00 | 31 642.00 | 337 154.00 | 368 797.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 005.00 | 31 642.00 | 1 271 362.00 | 1 303 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 644.00 | 234 081.00 | 1 527 563.00 | 1 761 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DG Autres réserves | 603 348.00 | | | 603 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DL TOTAL (I) | 826 499.00 | | | 826 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 882.00 | | | 227 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 008.00 | | | 356 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 064.00 | | | 701 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 563.00 | | | 1 527 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 220.00 | | | 626 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 339 124.00 | | 3 339 124.00 | 3 339 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 124.00 | | 3 339 124.00 | 3 339 124.00 |
FM Production stockée | | | -24 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 155.00 | | | 3 319 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 064.00 | | | 3 239 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 209.00 | | 64 891.00 | 401 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 728.00 | | 53 291.00 | 296 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 600.00 | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 039.00 | 36 559.00 | 160.00 | 166 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 886.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 963.00 | 35 673.00 | 160.00 | 165 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 074.00 | 9 200.00 | 4 874.00 | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 797.00 | 368 797.00 | | 368 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 136.00 | 425 262.00 | 6 874.00 | 432 136.00 |