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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 053.00 | 58 542.00 | 511.00 | 59 053.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 949 925.00 | 178 456.00 | 771 469.00 | 949 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 312.00 | 395 835.00 | 169 477.00 | 565 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 448.00 | 46 158.00 | 49 289.00 | 95 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 654.00 | 678 993.00 | 1 165 661.00 | 1 844 654.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 671.00 | | 441 671.00 | 441 671.00 |
BZ Autres créances | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 399 211.00 | | 399 211.00 | 399 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 416.00 | | 1 189 416.00 | 1 189 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 071.00 | 678 993.00 | 2 355 077.00 | 3 034 071.00 |
CU Autres participations | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 122 531.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | 247 804.00 | | 104 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 523.00 | 140 907.00 | | 163 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 373.00 | 1 209 800.00 | | 1 287 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 625.00 | 676 931.00 | | 632 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 179.00 | 117 944.00 | | 161 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 073.00 | 162 579.00 | | 174 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 972.00 | 200 640.00 | | 93 972.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 10 500.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 704.00 | 1 168 595.00 | | 1 067 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 077.00 | 2 378 396.00 | | 2 355 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 716.00 | | 94 123.00 | 1 771 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 184.00 | 1 844 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 184.00 | 1 610 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 639.00 | | 18 414.00 | 161 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 162.00 | | 75 708.00 | 1 556 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 813.00 | 123 734.00 | 20 553.00 | 575 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 780.00 | 26 762.00 | | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 033.00 | 96 971.00 | 20 553.00 | 544 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 441 672.00 | | | 441 672.00 |
VB T. V. A. | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 148.00 | 78 773.00 | 328 822.00 | 632 148.00 |
VI Groupe et associés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 922.00 | 569 133.00 | 1 789.00 | 570 922.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 026.00 | 511 652.00 | 328 822.00 | 1 065 026.00 |