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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 842.00 | 92 076.00 | 50 765.00 | 142 842.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 907 925.00 | 404 377.00 | 503 548.00 | 907 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 743.00 | 580 052.00 | 221 690.00 | 801 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 189.00 | 108 810.00 | 32 379.00 | 141 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 870.00 | 1 185 317.00 | 982 553.00 | 2 167 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 658.00 | | 52 658.00 | 52 658.00 |
BN En cours de production de biens | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 810.00 | | 458 810.00 | 458 810.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 1 173 169.00 | | 1 173 169.00 | 1 173 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 422.00 | | 1 763 422.00 | 1 763 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 293.00 | 1 185 317.00 | 2 745 976.00 | 3 931 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
CU Autres participations | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 561 771.00 | 478 303.00 | | 561 771.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 144.00 | 133 467.00 | | 265 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 370.00 | 164 474.00 | | 146 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 621.00 | 1 646 581.00 | | 1 843 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 387.00 | 500 805.00 | | 388 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 10 864.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 15 587.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 510.00 | 201 300.00 | | 228 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 107.00 | 153 304.00 | | 276 107.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 1 063.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 354.00 | 882 926.00 | | 902 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 976.00 | 2 529 508.00 | | 2 745 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 285 769.00 | 1 933 386.00 | 3 219 155.00 | 1 285 769.00 |
FG Production vendue services | 183 682.00 | 12 349.00 | 196 031.00 | 183 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 452.00 | 1 945 735.00 | 3 415 187.00 | 1 469 452.00 |
FM Production stockée | | | 5 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 604.00 | 11 821.00 | | 87 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 604.00 | 57 288.00 | | 87 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 964.00 | 2 125.00 | | 36 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 964.00 | 2 125.00 | | 36 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 639.00 | 55 163.00 | | 50 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 581.00 | 19 315.00 | | 85 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 472.00 | 2 211 774.00 | | 3 530 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 328.00 | 2 078 307.00 | | 3 265 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 144.00 | 133 467.00 | | 265 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 707.00 | | 142 741.00 | 2 125 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 577.00 | 2 167 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 577.00 | 1 850 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 321.00 | | 1 521.00 | 262 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 847.00 | | 140 589.00 | 1 810 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 539.00 | | 631.00 | 52 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 422.00 | 110 508.00 | 63 613.00 | 1 138 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 735.00 | 5 342.00 | | 86 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 687.00 | 105 166.00 | 63 613.00 | 1 051 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 458 811.00 | 458 811.00 | | 458 811.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 207.00 | 113 919.00 | 252 658.00 | 388 207.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 271.00 | 494 271.00 | | 494 271.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 461.00 | 626 173.00 | 252 658.00 | 900 461.00 |