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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 982.00 | 90 868.00 | 63 113.00 | 153 982.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 903 925.00 | 217 510.00 | 686 415.00 | 903 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 100.00 | 439 526.00 | 132 574.00 | 572 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 425.00 | 57 525.00 | 46 900.00 | 104 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 348.00 | 805 430.00 | 1 103 917.00 | 1 909 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 203.00 | | 490 203.00 | 490 203.00 |
BZ Autres créances | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 407 116.00 | | 407 116.00 | 407 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 819.00 | | 1 168 819.00 | 1 168 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 167.00 | 805 430.00 | 2 272 737.00 | 3 078 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 203 514.00 | 148 558.00 | | 203 514.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 564.00 | 104 956.00 | | 146 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 919.00 | 163 523.00 | | 149 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 333.00 | 1 287 373.00 | | 1 370 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 792.00 | 632 625.00 | | 553 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 134.00 | 161 179.00 | | 94 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 079.00 | 2 678.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 324.00 | 174 073.00 | | 126 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | 93 972.00 | | 121 072.00 |
EA Autres dettes | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 403.00 | 1 067 704.00 | | 902 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 737.00 | 2 355 077.00 | | 2 272 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 702 806.00 | | 1 702 806.00 | 1 702 806.00 |
FG Production vendue services | 501 771.00 | | 501 771.00 | 501 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 577.00 | | 2 204 577.00 | 2 204 577.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 835.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 604.00 | 12 694.00 | | 13 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 582.00 | 12 694.00 | | 16 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 630.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 27 172.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 237.00 | -14 477.00 | | 16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | 23 497.00 | | 37 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 131.00 | 1 769 966.00 | | 2 228 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 566.00 | 1 665 010.00 | | 2 081 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 564.00 | 104 956.00 | | 146 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 655.00 | | 113 437.00 | 1 844 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 2 744.00 | 1 909 348.00 | 46 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 274 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 2 568.00 | 1 580 451.00 | 46 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 054.00 | | 95 104.00 | 180 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 687.00 | | 18 333.00 | 1 610 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 993.00 | 128 835.00 | 2 398.00 | 678 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 542.00 | 32 502.00 | 175.00 | 58 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 451.00 | 96 334.00 | 2 223.00 | 620 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 374.00 | 80 123.00 | 334 456.00 | 553 374.00 |
VI Groupe et associés | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 471.00 | 521 682.00 | 1 789.00 | 523 471.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 324.00 | 422 072.00 | 334 456.00 | 895 324.00 |