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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 321.00 | 86 735.00 | 54 585.00 | 141 321.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 907 925.00 | 357 779.00 | 550 146.00 | 907 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 254.00 | 597 014.00 | 167 239.00 | 764 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 666.00 | 96 892.00 | 41 774.00 | 138 666.00 |
AX Avances et acomptes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 832.00 | 1 138 421.00 | 988 410.00 | 2 126 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BN En cours de production de biens | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 699.00 | | 489 699.00 | 489 699.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CF Disponibilités | 838 042.00 | | 838 042.00 | 838 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 097.00 | | 1 541 097.00 | 1 541 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 929.00 | 1 138 421.00 | 2 529 508.00 | 3 667 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 478 303.00 | 408 990.00 | | 478 303.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 467.00 | 119 313.00 | | 133 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 474.00 | 129 170.00 | | 164 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 581.00 | 1 527 809.00 | | 1 646 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 805.00 | 589 707.00 | | 500 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 5 013.00 | | 10 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 300.00 | 160 888.00 | | 201 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 304.00 | 145 602.00 | | 153 304.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 6 840.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 926.00 | 908 051.00 | | 882 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 508.00 | 2 435 861.00 | | 2 529 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 719.00 | 429 738.00 | | 494 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 351.00 | 780 292.00 | 1 958 643.00 | 1 178 351.00 |
FG Production vendue services | 127 995.00 | 9 803.00 | 137 798.00 | 127 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 347.00 | 790 095.00 | 2 096 442.00 | 1 306 347.00 |
FM Production stockée | | | 39 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 821.00 | 9 604.00 | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 288.00 | 9 604.00 | | 57 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 14 648.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 163.00 | -5 043.00 | | 55 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 13 462.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 774.00 | 2 096 556.00 | | 2 211 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 307.00 | 1 977 243.00 | | 2 078 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 467.00 | 119 313.00 | | 133 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 271.00 | | 71 321.00 | 2 077 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 52 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 2 126 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 280.00 | 262 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 355.00 | 1 811 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 998.00 | | 5 603.00 | 268 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 360.00 | | 64 967.00 | 1 754 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | | 750.00 | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 587.00 | 129 469.00 | 19 635.00 | 1 028 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 173.00 | 3 843.00 | 12 280.00 | 95 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 415.00 | 125 627.00 | 7 355.00 | 933 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 301.00 | 201 301.00 | | 201 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 489 699.00 | 489 699.00 | | 489 699.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 560.00 | 112 354.00 | 337 928.00 | 500 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 851.00 | | | 88 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 329.00 | 547 540.00 | 1 789.00 | 549 329.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 339.00 | 479 132.00 | 337 928.00 | 867 339.00 |