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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 557.00 | 92 534.00 | 56 023.00 | 148 557.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 907 925.00 | 264 584.00 | 643 341.00 | 907 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 030.00 | 485 032.00 | 106 997.00 | 592 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 440.00 | 72 756.00 | 66 684.00 | 139 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 868.00 | 914 907.00 | 1 047 960.00 | 1 962 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 290.00 | | 609 290.00 | 609 290.00 |
BZ Autres créances | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 101.00 | | 571 101.00 | 571 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 800.00 | | 1 268 800.00 | 1 268 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 668.00 | 914 907.00 | 2 316 760.00 | 3 231 668.00 |
CU Autres participations | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 300 079.00 | 203 514.00 | | 300 079.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 910.00 | 146 564.00 | | 158 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 275.00 | 149 919.00 | | 138 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 600.00 | 1 370 333.00 | | 1 467 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 609.00 | 553 792.00 | | 473 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 94 134.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 7 079.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 236.00 | 126 324.00 | | 232 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 594.00 | 121 072.00 | | 135 594.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 160.00 | 902 403.00 | | 849 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 760.00 | 2 272 737.00 | | 2 316 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 609.00 | 429 151.00 | | 457 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 074.00 | 641 739.00 | 1 683 813.00 | 1 042 074.00 |
FG Production vendue services | 553 861.00 | 14 169.00 | 568 030.00 | 553 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 935.00 | 655 908.00 | 2 251 843.00 | 1 595 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | 2 978.00 | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 644.00 | 13 604.00 | | 11 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 16 582.00 | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | 16 237.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 37 363.00 | | 15 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 387.00 | 2 228 131.00 | | 2 285 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 476.00 | 2 081 566.00 | | 2 126 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 910.00 | 146 564.00 | | 158 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 414.00 | | 61 041.00 | 1 907 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 1 962 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 587.00 | 269 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 982.00 | | 162.00 | 274 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 517.00 | | 60 879.00 | 1 578 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 430.00 | 115 065.00 | 5 587.00 | 805 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 869.00 | 7 253.00 | 5 587.00 | 90 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 561.00 | 107 812.00 | | 714 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 609 290.00 | | | 609 290.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 252.00 | 81 496.00 | 340 186.00 | 473 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 353.00 | 672 564.00 | 1 789.00 | 674 353.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 160.00 | 457 404.00 | 340 186.00 | 849 160.00 |