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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 997.00 | 95 172.00 | 52 825.00 | 147 997.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 907 925.00 | 311 182.00 | 596 743.00 | 907 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 905.00 | 541 970.00 | 169 935.00 | 711 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 528.00 | 80 261.00 | 54 266.00 | 134 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 271.00 | 1 028 587.00 | 1 048 683.00 | 2 077 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 411.00 | | 608 411.00 | 608 411.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 717 979.00 | | 717 979.00 | 717 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 177.00 | | 1 387 177.00 | 1 387 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 449.00 | 1 028 587.00 | 2 435 861.00 | 3 464 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 408 990.00 | 300 079.00 | | 408 990.00 |
DH Report à nouveau | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 313.00 | 158 910.00 | | 119 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 170.00 | 138 275.00 | | 129 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 809.00 | 1 467 600.00 | | 1 527 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 707.00 | 473 609.00 | | 589 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 6 855.00 | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 888.00 | 232 236.00 | | 160 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 602.00 | 135 594.00 | | 145 602.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 657.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 051.00 | 849 160.00 | | 908 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 861.00 | 2 316 760.00 | | 2 435 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 738.00 | 457 403.00 | | 429 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 352.00 | 423 903.00 | 1 611 255.00 | 1 187 352.00 |
FG Production vendue services | 414 451.00 | 22 506.00 | 436 957.00 | 414 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 803.00 | 446 409.00 | 2 048 212.00 | 1 601 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 604.00 | 11 644.00 | | 9 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 604.00 | 13 800.00 | | 9 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | 13 800.00 | | -5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 15 628.00 | | 13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 556.00 | 2 285 387.00 | | 2 096 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 243.00 | 2 126 476.00 | | 1 977 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 313.00 | 158 910.00 | | 119 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 868.00 | | 126 757.00 | 1 962 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354.00 | 2 077 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 268 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 794.00 | 1 754 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 558.00 | | | 269 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 396.00 | | 126 757.00 | 1 639 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 908.00 | 126 033.00 | 12 354.00 | 914 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 535.00 | 3 198.00 | 560.00 | 92 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 373.00 | 122 835.00 | 11 794.00 | 822 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 889.00 | 160 889.00 | | 160 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 608 412.00 | 608 412.00 | | 608 412.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 411.00 | 111 098.00 | 422 937.00 | 589 411.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 090.00 | 641 301.00 | 1 789.00 | 643 090.00 |
VW T.V.A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 052.00 | 429 739.00 | 422 937.00 | 908 052.00 |