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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 24 332.00 | 14 945.00 | 9 387.00 | 24 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 827.00 | 311 237.00 | 243 589.00 | 554 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 1 713.00 | 2 937.00 | 4 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
AX Avances et acomptes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 292.00 | 336 981.00 | 304 311.00 | 641 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 913.00 | | 172 913.00 | 172 913.00 |
BN En cours de production de biens | 29 364.00 | 1 354.00 | 28 010.00 | 29 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 329.00 | 6 843.00 | 13 486.00 | 20 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 383.00 | 31 147.00 | 163 235.00 | 194 383.00 |
BZ Autres créances | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 541.00 | 39 345.00 | 432 196.00 | 471 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 834.00 | 376 326.00 | 736 507.00 | 1 112 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 725.00 | | | -57 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
DK Provisions réglementées | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 769.00 | | | 163 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 224.00 | | | 307 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 870.00 | | | 674 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 507.00 | | | 736 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 138.00 | | | 562 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 060.00 | | 93 122.00 | 566 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 390.00 | 11 500.00 | 641 292.00 | 6 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 11 500.00 | 631 908.00 | 6 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 675.00 | | 93 122.00 | 556 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 840.00 | 74 640.00 | 11 500.00 | 273 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | 1 441.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 197.00 | 73 198.00 | 11 500.00 | 266 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 576.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 30 919.00 | | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 39 116.00 | | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 68 692.00 | | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 224.00 | 307 224.00 | | 307 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 463.00 | 41 731.00 | 112 731.00 | 154 463.00 |
VI Groupe et associés | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 480.00 | 243 180.00 | 300.00 | 243 480.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 870.00 | 562 138.00 | 112 731.00 | 674 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
ST Autres comptes | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 536.00 | | | 404 536.00 |