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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 62 571.00 | 29 657.00 | 32 913.00 | 62 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 385.00 | 579 307.00 | 353 078.00 | 932 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 202.00 | 28 511.00 | 23 691.00 | 52 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 046.00 | 646 561.00 | 459 485.00 | 1 106 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 258.00 | 8 449.00 | 243 808.00 | 252 258.00 |
BN En cours de production de biens | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
BZ Autres créances | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 060.00 | 8 449.00 | 573 610.00 | 582 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 106.00 | 655 010.00 | 1 033 095.00 | 1 688 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DK Provisions réglementées | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
DL TOTAL (I) | 368 289.00 | | | 368 289.00 |
DP Provisions pour risques | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 712.00 | | | 649 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 095.00 | | | 1 033 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 881.00 | | | 566 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 884.00 | | 108 014.00 | 1 024 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 852.00 | 1 106 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 852.00 | 1 096 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 499.00 | | 108 014.00 | 1 015 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 750.00 | 123 761.00 | 13 950.00 | 536 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 665.00 | 123 761.00 | 13 950.00 | 527 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 614.00 | 19 999.00 | | 59 614.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 614.00 | 35 093.00 | | 59 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 646.00 | 272 646.00 | | 272 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 395.00 | 186 395.00 | | 186 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 579.00 | 79 748.00 | 82 831.00 | 162 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 006.00 | 247 706.00 | 300.00 | 248 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 712.00 | 566 881.00 | 82 831.00 | 649 712.00 |