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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 023.00 | 10 648.00 | 5 374.00 | 16 023.00 |
AP Constructions | 72 188.00 | 45 795.00 | 26 392.00 | 72 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 846.00 | 834 049.00 | 292 797.00 | 1 126 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 611.00 | 10 769.00 | 29 841.00 | 40 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 773.00 | 901 263.00 | 674 509.00 | 1 575 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 615.00 | 6 314.00 | 391 300.00 | 397 615.00 |
BN En cours de production de biens | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 788.00 | 1 455.00 | 391 333.00 | 392 788.00 |
BZ Autres créances | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CF Disponibilités | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 212.00 | 7 770.00 | 1 101 442.00 | 1 109 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 986.00 | 909 033.00 | 1 775 952.00 | 2 684 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 094.00 | | | -13 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DK Provisions réglementées | 119 611.00 | | | 119 611.00 |
DL TOTAL (I) | 424 178.00 | | | 424 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 275.00 | | | 699 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 832.00 | | | 412 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 773.00 | | | 1 351 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 952.00 | | | 1 775 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 439.00 | | | 1 197 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 840.00 | | 337 491.00 | 1 285 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 553.00 | 1 575 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 558.00 | 1 459 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | 6 939.00 | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 456.00 | | 230 552.00 | 1 276 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 839.00 | 148 613.00 | 40 189.00 | 792 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 1 564.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 755.00 | 147 049.00 | 40 189.00 | 783 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 612.00 | 19 999.00 | | 99 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 612.00 | 19 999.00 | | 99 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 833.00 | 412 833.00 | | 412 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 392 789.00 | 392 789.00 | | 392 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 437.00 | 541 103.00 | 143 854.00 | 695 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 816.00 | | | 536 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 115.00 | 476 815.00 | 100 300.00 | 577 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 773.00 | 1 197 439.00 | 143 854.00 | 1 351 773.00 |