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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 55 381.00 | 22 627.00 | 32 753.00 | 55 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 502.00 | 487 641.00 | 396 861.00 | 884 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 615.00 | 17 396.00 | 25 218.00 | 42 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 883.00 | 536 750.00 | 488 133.00 | 1 024 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
BN En cours de production de biens | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 047.00 | 31 147.00 | 138 899.00 | 170 047.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 795.00 | 31 147.00 | 508 647.00 | 539 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 679.00 | 567 898.00 | 996 781.00 | 1 564 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DG Autres réserves | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
DK Provisions réglementées | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
DL TOTAL (I) | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 916.00 | | | 263 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 846.00 | | | 265 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
EA Autres dettes | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 357.00 | | | 741 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 781.00 | | | 996 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 810.00 | | | 578 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 094.00 | | 120 846.00 | 922 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 057.00 | | 1 024 883.00 | 18 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 057.00 | | 1 015 499.00 | 18 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 710.00 | | 120 846.00 | 912 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 223.00 | 109 526.00 | | 427 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 138.00 | 109 526.00 | | 418 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 615.00 | 19 999.00 | | 39 615.00 |
6T Sur comptes clients | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 762.00 | 19 999.00 | | 70 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 286.00 | 96 738.00 | 162 547.00 | 259 286.00 |
VI Groupe et associés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 810.00 | 266 510.00 | 300.00 | 266 810.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 357.00 | 578 810.00 | 162 547.00 | 741 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
ST Autres comptes | 297 256.00 | | | 297 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 450.00 | | | 537 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |