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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 45 355.00 | 17 865.00 | 27 489.00 | 45 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 888.00 | 393 385.00 | 407 503.00 | 800 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 615.00 | 6 887.00 | 35 727.00 | 42 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
AX Avances et acomptes | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 094.00 | 427 223.00 | 494 871.00 | 922 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
BN En cours de production de biens | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 716.00 | 31 147.00 | 219 568.00 | 250 716.00 |
BZ Autres créances | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 672.00 | 31 147.00 | 566 524.00 | 597 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 766.00 | 458 371.00 | 1 061 395.00 | 1 519 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 017.00 | | | -50 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DK Provisions réglementées | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 017.00 | | | 363 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
EA Autres dettes | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 791.00 | | | 893 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 395.00 | | | 1 061 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 548.00 | | | 634 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 292.00 | | 487 067.00 | 641 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 300.00 | 71 964.00 | 922 094.00 | 134 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 300.00 | 71 964.00 | 912 710.00 | 134 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 908.00 | | 487 067.00 | 631 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 981.00 | 90 738.00 | 496.00 | 336 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 896.00 | 90 738.00 | 496.00 | 327 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 576.00 | 19 999.00 | 9 960.00 | 29 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
6T Sur comptes clients | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | 8 197.00 | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 921.00 | 19 999.00 | 18 157.00 | 68 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 999.00 | 9 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 219 523.00 | | | 219 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 359.00 | 95 117.00 | 259 242.00 | 354 359.00 |
VI Groupe et associés | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 565.00 | | | 258 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 975.00 | 330 675.00 | 300.00 | 330 975.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 791.00 | 634 548.00 | 259 242.00 | 893 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
ST Autres comptes | 302 360.00 | | | 302 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
YT Sous‐traitance | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 877.00 | | | 231 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 245.00 | | | 500 245.00 |