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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AP Constructions | 72 183.00 | 37 815.00 | 34 369.00 | 72 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 660.00 | 704 753.00 | 357 907.00 | 1 062 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 843.00 | 41 182.00 | 14 660.00 | 55 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 840.00 | 792 839.00 | 493 000.00 | 1 285 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 991.00 | 8 449.00 | 241 542.00 | 249 991.00 |
BN En cours de production de biens | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 752.00 | | 286 752.00 | 286 752.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CF Disponibilités | 111 602.00 | | 111 602.00 | 111 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 202.00 | 8 449.00 | 777 753.00 | 786 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 043.00 | 801 288.00 | 1 270 754.00 | 2 072 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 390.00 | | | 226 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DK Provisions réglementées | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
DL TOTAL (I) | 425 205.00 | | | 425 205.00 |
DP Provisions pour risques | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 934.00 | | | 199 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 056.00 | | | 330 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
EA Autres dettes | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 964.00 | | | 831 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 754.00 | | | 1 270 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 325.00 | | | 666 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 046.00 | | 179 794.00 | 1 106 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 662.00 | | 179 794.00 | 1 096 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 561.00 | 146 278.00 | | 646 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 477.00 | 146 278.00 | | 637 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 094.00 | 13 584.00 | 15 094.00 | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 094.00 | 13 584.00 | 15 094.00 | 15 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 057.00 | 330 057.00 | | 330 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 752.00 | 286 752.00 | | 286 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 820.00 | 35 042.00 | 122 165.00 | 198 820.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 745.00 | | | 163 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 364.00 | 60 364.00 | | 60 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 190.00 | 374 890.00 | 300.00 | 375 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 105.00 | 666 326.00 | 122 165.00 | 830 105.00 |