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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 447.00 | 238.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 225.00 | 445.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 437.00 | 385 696.00 | 149 742.00 | 535 437.00 |
AX Avances et acomptes | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 784.00 | 443 382.00 | 286 402.00 | 729 784.00 |
BP En cours de production de services | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
BT Marchandises | 99 932.00 | | 99 932.00 | 99 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 480.00 | | 357 480.00 | 357 480.00 |
BZ Autres créances | 799 726.00 | | 799 726.00 | 799 726.00 |
CF Disponibilités | 4 009 055.00 | | 4 009 055.00 | 4 009 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 700.00 | | 5 690 700.00 | 5 690 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 484.00 | 443 382.00 | 5 977 102.00 | 6 420 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 714 296.00 | | | 2 714 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 404.00 | | | 3 106 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 513.00 | | | 688 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476 759.00 | | | 1 476 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 698.00 | | | 2 870 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 102.00 | | | 5 977 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 698.00 | | | 2 870 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 801.00 | 2 056 030.00 | 2 224 831.00 | 168 801.00 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | 2 874 123.00 | 2 906 623.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 301.00 | 4 930 153.00 | 5 131 454.00 | 201 301.00 |
FM Production stockée | | | 112 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 911.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 099.00 | | | 87 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 717.00 | | | 204 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 776.00 | | | 5 264 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 053.00 | | | 4 881 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 130.00 | | 63 129.00 | 697 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 474.00 | 729 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 474.00 | 557 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 869.00 | | 63 129.00 | 524 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 953.00 | 54 911.00 | 26 481.00 | 414 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 180.00 | 9 281.00 | | 47 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 773.00 | 45 630.00 | 26 481.00 | 367 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 513.00 | 688 513.00 | | 688 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476 759.00 | 1 476 759.00 | | 1 476 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 357 480.00 | | | 357 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
VC Groupe et associés | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 117.00 | | | 468 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 399.00 | 1 159 838.00 | 14 562.00 | 1 174 399.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 698.00 | 2 390 698.00 | | 2 390 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
ST Autres comptes | 509 324.00 | | | 509 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 742 007.00 | | | 742 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 627.00 | | | 485 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 692.00 | | | 1 411 692.00 |