| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 141.00 | 55 078.00 | 1 063.00 | 56 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 1 615.00 | 70.00 | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 335.00 | 336.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 426.00 | 448 174.00 | 199 252.00 | 647 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 484.00 | 506 202.00 | 316 282.00 | 822 484.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081 907.00 | | 2 081 907.00 | 2 081 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 045.00 | 15 010.00 | 921 035.00 | 936 045.00 |
BZ Autres créances | 2 207 768.00 | | 2 207 768.00 | 2 207 768.00 |
CF Disponibilités | 2 739 094.00 | | 2 739 094.00 | 2 739 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 958.00 | 15 010.00 | 7 989 948.00 | 8 004 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 442.00 | 521 212.00 | 8 306 230.00 | 8 827 442.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 098 019.00 | 2 714 296.00 | | 3 098 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 652.00 | 383 723.00 | | 72 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 056.00 | 3 106 404.00 | | 3 179 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 778.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578 714.00 | 480 000.00 | | 3 578 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 863.00 | 688 513.00 | | 154 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 186.00 | 223 560.00 | | 163 186.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 1 088.00 | | 2 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 609.00 | 1 476 759.00 | | 1 227 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 174.00 | 2 870 698.00 | | 5 127 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 230.00 | 5 977 102.00 | | 8 306 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 910.00 | 3 842 700.00 | 3 888 610.00 | 45 910.00 |
FG Production vendue services | | 2 690 160.00 | 2 690 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 910.00 | 6 532 860.00 | 6 578 770.00 | 45 910.00 |
FM Production stockée | | | -421 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 1 496.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 5 489.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -5 489.00 | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 204 717.00 | | 23 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 981.00 | 5 264 776.00 | | 6 221 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 329.00 | 4 881 053.00 | | 6 149 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 652.00 | 383 723.00 | | 72 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 784.00 | | 113 116.00 | 729 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 416.00 | | 822 484.00 | 20 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 416.00 | | 649 097.00 | 20 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 699.00 | | 1 127.00 | 56 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 524.00 | | 111 989.00 | 557 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 382.00 | 62 820.00 | | 443 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 461.00 | 232.00 | | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 921.00 | 62 588.00 | | 386 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 609.00 | 1 227 609.00 | | 1 227 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 814 980.00 | | | 814 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 065.00 | | | 121 065.00 |
VB T. V. A. | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 487.00 | | | 1 524 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
VP Divers | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 268.00 | | | 360 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 518.00 | 3 062 892.00 | 135 626.00 | 3 198 518.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 460.00 | 1 548 460.00 | | 1 548 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |