| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 096.00 | 44 325.00 | 17 771.00 | 62 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 700.00 | 1 074.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 610.00 | 300 221.00 | 683 389.00 | 983 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 542.00 | 345 245.00 | 822 296.00 | 1 167 542.00 |
BT Marchandises | 1 733 472.00 | | 1 733 472.00 | 1 733 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203 284.00 | | 1 203 284.00 | 1 203 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
BZ Autres créances | 4 221 246.00 | | 4 221 246.00 | 4 221 246.00 |
CF Disponibilités | 3 759 501.00 | | 3 759 501.00 | 3 759 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 092.00 | | 11 561 092.00 | 11 561 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 634.00 | 345 245.00 | 12 383 388.00 | 12 728 634.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 617 832.00 | 3 170 671.00 | | 2 617 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 049.00 | 147 161.00 | | 1 232 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 266.00 | 3 326 217.00 | | 3 858 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 174.00 | 111 120.00 | | 582 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398 407.00 | 6 781 826.00 | | 5 398 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 535.00 | 1 438 728.00 | | 1 108 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 889.00 | 253 396.00 | | 257 889.00 |
EA Autres dettes | 7 368.00 | 5 142.00 | | 7 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170 750.00 | 1 572 467.00 | | 1 170 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 123.00 | 10 162 680.00 | | 8 525 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 383 388.00 | 13 488 897.00 | | 12 383 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 716.00 | 3 380 854.00 | | 3 126 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 109.00 | 9 208 651.00 | 9 487 760.00 | 279 109.00 |
FG Production vendue services | -17 500.00 | 2 623 105.00 | 2 605 605.00 | -17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 609.00 | 11 831 756.00 | 12 093 365.00 | 261 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 151 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 339.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 523 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 463.00 | 543.00 | | 43 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 3 123.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 53 813.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 219.00 | -53 813.00 | | 34 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 774.00 | 69 800.00 | | 523 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 061.00 | 9 328 025.00 | | 12 280 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 048 012.00 | 9 180 864.00 | | 11 048 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 049.00 | 147 161.00 | | 1 232 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 717.00 | | 113 982.00 | 1 201 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 157.00 | 1 167 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 325.00 | 62 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 831.00 | 985 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 141.00 | | 19 280.00 | 56 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 514.00 | | 94 702.00 | 1 025 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 424.00 | 119 338.00 | 138 517.00 | 364 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 453.00 | 2 197.00 | 13 325.00 | 55 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 970.00 | 117 142.00 | 125 191.00 | 308 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 535.00 | 1 108 535.00 | | 1 108 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170 750.00 | 1 170 750.00 | | 1 170 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 581 287.00 | 581 287.00 | | 581 287.00 |
VB T. V. A. | 858 283.00 | 858 283.00 | | 858 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 968 820.00 | 2 968 820.00 | | 2 968 820.00 |
VI Groupe et associés | 527 174.00 | 527 174.00 | | 527 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 436.00 | 392 436.00 | | 392 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 398.00 | 4 864 836.00 | 19 562.00 | 4 884 398.00 |
VW T.V.A. | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 716.00 | 3 126 716.00 | | 3 126 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
ST Autres comptes | 857 457.00 | | | 857 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 522.00 | | | 1 301 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 790.00 | | | 1 352 790.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 344 760.00 | | | 2 344 760.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |