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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
BT Marchandises | 324 610.00 | | 324 610.00 | 324 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 744.00 | | 1 163 744.00 | 1 163 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 284.00 | | 1 037 284.00 | 1 037 284.00 |
BZ Autres créances | 4 414 163.00 | | 4 414 163.00 | 4 414 163.00 |
CF Disponibilités | 1 273 879.00 | | 1 273 879.00 | 1 273 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 227.00 | | 8 260 227.00 | 8 260 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 366.00 | | 8 388 366.00 | 8 388 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 424 038.00 | 3 849 881.00 | | 4 424 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 412.00 | 1 174 157.00 | | 113 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 835.00 | 5 032 423.00 | | 4 545 835.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 298.00 | 221 064.00 | | 262 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 140.00 | 523 515.00 | | 104 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 607.00 | | | 2 190 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 235.00 | 617 001.00 | | 1 117 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344.00 | 216 909.00 | | 8 344.00 |
EA Autres dettes | 5 097.00 | 98 478.00 | | 5 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 531.00 | 1 676 966.00 | | 3 842 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 366.00 | 6 709 389.00 | | 8 388 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 484 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 489 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 634 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -63 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 865.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 119.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 998.00 | | | 966 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967 394.00 | 119.00 | | 967 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 766.00 | | | 968 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 867.00 | 5 569.00 | | 968 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -5 451.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 465 476.00 | | 49 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 843.00 | 9 792 382.00 | | 5 641 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 431.00 | 8 618 225.00 | | 5 528 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 412.00 | 1 174 157.00 | | 113 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 249.00 | | 189 811.00 | 1 506 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 013.00 | 128 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 921.00 | 128 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 838.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 070.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 648.00 | | 1 190.00 | 60 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 449.00 | | 188 621.00 | 1 315 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 906.00 | 129 865.00 | 545 772.00 | 415 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 045.00 | 3 002.00 | 50 046.00 | 47 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 862.00 | 126 863.00 | 495 725.00 | 368 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 234.00 | 1 117 234.00 | | 1 117 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 810.00 | 154 810.00 | | 154 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 283.00 | 1 037 283.00 | | 1 037 283.00 |
VB T. V. A. | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 635.00 | 3 974 635.00 | | 3 974 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 298.00 | 75 992.00 | 186 306.00 | 262 298.00 |
VI Groupe et associés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 833.00 | 5 497 994.00 | 26 839.00 | 5 524 833.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 924.00 | 1 465 618.00 | 186 306.00 | 1 651 924.00 |