| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 648.00 | 47 045.00 | 13 603.00 | 60 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 672.00 | 1 428.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 620.00 | 368 190.00 | 907 430.00 | 1 275 620.00 |
AX Avances et acomptes | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 249.00 | 415 906.00 | 1 090 342.00 | 1 506 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 4 542 439.00 | | 4 542 439.00 | 4 542 439.00 |
CF Disponibilités | 1 010 072.00 | | 1 010 072.00 | 1 010 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 338.00 | | 54 338.00 | 54 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 047.00 | | 5 619 047.00 | 5 619 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 296.00 | 415 906.00 | 6 709 389.00 | 7 125 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 849 881.00 | 2 617 832.00 | | 3 849 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 157.00 | 1 232 049.00 | | 1 174 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 423.00 | 3 858 266.00 | | 5 032 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 515.00 | 582 174.00 | | 523 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 398 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 001.00 | 1 108 535.00 | | 617 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 909.00 | 257 889.00 | | 216 909.00 |
EA Autres dettes | 98 478.00 | 7 368.00 | | 98 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 170 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 966.00 | 8 525 123.00 | | 1 676 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 389.00 | 12 383 388.00 | | 6 709 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 120.00 | 3 126 716.00 | | 1 484 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 157 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 585 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 742 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 789.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 30 000.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 35 000.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 781.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | 34 219.00 | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 476.00 | 523 774.00 | | 465 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 382.00 | 12 280 061.00 | | 9 792 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 225.00 | 11 048 012.00 | | 8 618 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 157.00 | 1 232 049.00 | | 1 174 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 542.00 | | 483 110.00 | 1 167 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 403.00 | 1 506 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 60 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 955.00 | 1 315 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 384.00 | | 473 020.00 | 985 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 062.00 | | 10 090.00 | 120 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 245.00 | 137 358.00 | 66 697.00 | 345 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 325.00 | 4 168.00 | 1 448.00 | 44 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 921.00 | 133 190.00 | 65 249.00 | 300 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 001.00 | 617 001.00 | | 617 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 447.00 | 129 447.00 | | 129 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
UX Autres créances clients | 623 046.00 | 623 046.00 | | 623 046.00 |
VB T. V. A. | 221 444.00 | 221 444.00 | | 221 444.00 |
VC Groupe et associés | 3 495 212.00 | 3 495 212.00 | | 3 495 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 064.00 | 28 218.00 | 192 846.00 | 221 064.00 |
VI Groupe et associés | 468 515.00 | 468 515.00 | | 468 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 736.00 | 202 736.00 | | 202 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 128.00 | 4 596 776.00 | 28 352.00 | 4 625 128.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 966.00 | 1 484 120.00 | 192 846.00 | 1 676 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |