| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 141.00 | 55 453.00 | 688.00 | 56 141.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 1 467.00 | 1 429.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 978.00 | 307 503.00 | 705 475.00 | 1 012 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 717.00 | 364 424.00 | 837 293.00 | 1 201 717.00 |
BT Marchandises | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621 968.00 | | 2 621 968.00 | 2 621 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 487.00 | 15 010.00 | 752 476.00 | 767 487.00 |
BZ Autres créances | 3 956 274.00 | | 3 956 274.00 | 3 956 274.00 |
CF Disponibilités | 5 250 747.00 | | 5 250 747.00 | 5 250 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 666 614.00 | 15 010.00 | 12 651 604.00 | 12 666 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 330.00 | 379 434.00 | 13 488 897.00 | 13 868 330.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 170 671.00 | 3 098 019.00 | | 3 170 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 161.00 | 72 652.00 | | 147 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 217.00 | 3 179 056.00 | | 3 326 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781 826.00 | 3 578 714.00 | | 6 781 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 728.00 | 154 863.00 | | 1 438 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 396.00 | 163 186.00 | | 253 396.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 2 802.00 | | 5 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 572 467.00 | 1 227 609.00 | | 1 572 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 680.00 | 5 127 174.00 | | 10 162 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 897.00 | 8 306 230.00 | | 13 488 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 854.00 | | | 3 380 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -45 910.00 | 6 023 353.00 | 5 977 443.00 | -45 910.00 |
FG Production vendue services | | 3 308 668.00 | 3 308 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -45 909.00 | 9 332 021.00 | 9 286 112.00 | -45 909.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 2 685.00 | | 3 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 813.00 | 2 685.00 | | 53 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 813.00 | -2 608.00 | | -53 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 800.00 | 23 845.00 | | 69 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 328 025.00 | 6 221 981.00 | | 9 328 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 864.00 | 6 149 329.00 | | 9 180 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 161.00 | 72 652.00 | | 147 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 484.00 | | 675 030.00 | 822 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 120 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 798.00 | 1 201 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 56 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 613.00 | 1 025 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 097.00 | | 657 030.00 | 649 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 562.00 | | 18 000.00 | 115 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 202.00 | 90 749.00 | 232 528.00 | 506 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 693.00 | 399.00 | 1 639.00 | 56 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 509.00 | 90 350.00 | 230 889.00 | 449 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 728.00 | 1 438 728.00 | | 1 438 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 572 467.00 | 1 572 467.00 | | 1 572 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 752 476.00 | 752 476.00 | | 752 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VB T. V. A. | 306 554.00 | 306 554.00 | | 306 554.00 |
VC Groupe et associés | 3 452 117.00 | 3 452 117.00 | | 3 452 117.00 |
VI Groupe et associés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 128.00 | 4 763 567.00 | 19 562.00 | 4 783 128.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 854.00 | 3 380 854.00 | | 3 380 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
ST Autres comptes | 733 850.00 | | | 733 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 057.00 | | | 1 396 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 512.00 | | | 384 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353 305.00 | | | 2 353 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |