| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 10 033.00 | 15 033.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 29 450.00 | 4 971.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 168.00 | 149 356.00 | 20 812.00 | 170 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 202.00 | 192 206.00 | 40 997.00 | 233 202.00 |
BT Marchandises | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 521.00 | | 121 521.00 | 121 521.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
CF Disponibilités | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 427.00 | | 698 427.00 | 698 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 629.00 | 192 206.00 | 739 423.00 | 931 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 204.00 | 120 375.00 | | 140 204.00 |
DL TOTAL (I) | 149 004.00 | 129 175.00 | | 149 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 513.00 | 28 138.00 | | 83 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 187.00 | 331 868.00 | | 263 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 252.00 | 227 483.00 | | 223 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 28 542.00 | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 419.00 | 616 030.00 | | 590 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 423.00 | 745 205.00 | | 739 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 441.00 | | 7 085.00 | 235 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | 2.00 | 180.00 | 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 233 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 324.00 | 229 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 896.00 | | 7 084.00 | 231 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | 2.00 | 2.00 | 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 465.00 | 15 065.00 | 9 324.00 | 186 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 238.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 337.00 | 14 827.00 | 9 324.00 | 183 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 252.00 | 223 252.00 | | 223 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 187.00 | 263 187.00 | | 263 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 513.00 | 24 864.00 | 58 649.00 | 83 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 487.00 | 132 487.00 | | 132 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 419.00 | 531 770.00 | 58 649.00 | 590 419.00 |