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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 396.00 | 20 043.00 | 33 353.00 | 53 396.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 12 540.00 | 12 526.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 31 675.00 | 2 747.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 793.00 | 161 185.00 | 41 607.00 | 202 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 857.00 | 225 443.00 | 90 414.00 | 315 857.00 |
BT Marchandises | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 914.00 | | 718 914.00 | 718 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 771.00 | 225 443.00 | 809 328.00 | 1 034 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 510.00 | 140 204.00 | | 149 510.00 |
DL TOTAL (I) | 158 310.00 | 149 004.00 | | 158 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 942.00 | 83 513.00 | | 89 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 083.00 | 263 187.00 | | 231 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 223 252.00 | | 305 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | 20 467.00 | | 24 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 018.00 | 590 419.00 | | 651 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 328.00 | 739 423.00 | | 809 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 202.00 | | | 233 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 206.00 | 33 238.00 | | 192 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 16 677.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 840.00 | 16 561.00 | | 188 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 083.00 | 231 083.00 | | 231 083.00 |
UX Autres créances clients | 157 611.00 | | | 157 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 942.00 | 33 138.00 | 56 804.00 | 89 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 018.00 | 594 214.00 | 56 804.00 | 651 018.00 |