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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 096.00 | 53 445.00 | 651.00 | 54 096.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 20 060.00 | 5 006.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 351.00 | 26 301.00 | 32 050.00 | 58 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 510.00 | 174 142.00 | 23 368.00 | 197 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 184.00 | 185.00 |
BF Prêts | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 115.00 | 273 948.00 | 89 167.00 | 363 115.00 |
BT Marchandises | 262 410.00 | | 262 410.00 | 262 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 441 188.00 | | 441 188.00 | 441 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 938.00 | | 847 938.00 | 847 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 054.00 | 273 948.00 | 937 106.00 | 1 211 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 924.00 | 217 349.00 | | 193 924.00 |
DL TOTAL (I) | 202 724.00 | 226 149.00 | | 202 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 289.00 | 102 814.00 | | 61 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 982.00 | 283 721.00 | | 409 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 925.00 | 367 035.00 | | 234 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 17 442.00 | | 28 186.00 |
EA Autres dettes | | 19 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 382.00 | 793 223.00 | | 734 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 106.00 | 1 019 371.00 | | 937 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 767.00 | | 37 451.00 | 355 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 102.00 | 28 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 102.00 | 363 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 280 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 396.00 | | 700.00 | 53 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 178.00 | | 36 749.00 | 256 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 193.00 | | 2.00 | 46 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 099.00 | 14 849.00 | 12 000.00 | 271 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 396.00 | 49.00 | | 53 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | 14 801.00 | 12 000.00 | 217 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 925.00 | 234 925.00 | | 234 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UP Prêts | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
UX Autres créances clients | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 289.00 | 31 894.00 | 29 394.00 | 61 289.00 |
VI Groupe et associés | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 248.00 | 81 341.00 | 27 907.00 | 109 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 382.00 | 704 988.00 | 29 394.00 | 734 382.00 |