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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 396.00 | 36 720.00 | 16 677.00 | 53 396.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 15 047.00 | 10 020.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 33 665.00 | 757.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 910.00 | 156 730.00 | 36 180.00 | 192 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 976.00 | 242 161.00 | 63 815.00 | 305 976.00 |
BT Marchandises | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 373 268.00 | | 373 268.00 | 373 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 794.00 | | 749 794.00 | 749 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 770.00 | 242 161.00 | 813 609.00 | 1 055 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 937.00 | 149 510.00 | | 207 937.00 |
DL TOTAL (I) | 216 737.00 | 158 310.00 | | 216 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 804.00 | 89 942.00 | | 56 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 993.00 | 231 083.00 | | 263 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 668.00 | 305 412.00 | | 245 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 24 581.00 | | 30 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 872.00 | 651 018.00 | | 596 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 609.00 | 809 328.00 | | 813 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 857.00 | | 10 555.00 | 315 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 436.00 | 305 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 252 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 281.00 | | 10 553.00 | 262 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 443.00 | 37 154.00 | 20 436.00 | 225 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 16 677.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | 20 478.00 | 20 436.00 | 205 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 668.00 | 245 668.00 | | 245 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |
UX Autres créances clients | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 804.00 | 33 338.00 | 23 467.00 | 56 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 872.00 | 573 405.00 | 23 467.00 | 596 872.00 |