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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 17 553.00 | 7 513.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 690.00 | 165 728.00 | 30 962.00 | 196 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 767.00 | 271 099.00 | 84 668.00 | 355 767.00 |
BT Marchandises | 352 617.00 | | 352 617.00 | 352 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 703.00 | | 934 703.00 | 934 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 470.00 | 271 099.00 | 1 019 371.00 | 1 290 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 349.00 | 207 937.00 | | 217 349.00 |
DL TOTAL (I) | 226 149.00 | 216 737.00 | | 226 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 814.00 | 56 804.00 | | 102 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 721.00 | 263 993.00 | | 283 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 035.00 | 245 668.00 | | 367 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | 30 406.00 | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 223.00 | 596 872.00 | | 793 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 371.00 | 813 609.00 | | 1 019 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 976.00 | | 59 782.00 | 305 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 991.00 | 46 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 355 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 398.00 | | 3 780.00 | 252 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 56 002.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 161.00 | 28 938.00 | | 242 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 720.00 | 16 677.00 | | 36 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 442.00 | 12 261.00 | | 205 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 035.00 | 367 035.00 | | 367 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UP Prêts | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
UX Autres créances clients | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 814.00 | 41 526.00 | 61 289.00 | 102 814.00 |
VI Groupe et associés | 283 721.00 | 283 721.00 | | 283 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 277.00 | 136 267.00 | 46 009.00 | 182 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 424.00 | 729 135.00 | 61 289.00 | 790 424.00 |