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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
AP Constructions | 25 066.00 | 22 566.00 | 2 500.00 | 25 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 151.00 | 33 571.00 | 27 580.00 | 61 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 163.00 | 182 628.00 | 16 535.00 | 199 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 160.00 | 292 862.00 | 55 298.00 | 348 160.00 |
BT Marchandises | 280 321.00 | | 280 321.00 | 280 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 490 721.00 | | 490 721.00 | 490 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 717.00 | | 945 717.00 | 945 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 876.00 | 292 862.00 | 1 001 015.00 | 1 293 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 316.00 | 193 924.00 | | 207 316.00 |
DL TOTAL (I) | 216 116.00 | 202 724.00 | | 216 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 61 289.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 589.00 | 409 982.00 | | 493 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 234 925.00 | | 239 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | 28 186.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 898.00 | 734 382.00 | | 784 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 015.00 | 937 106.00 | | 1 001 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 115.00 | | 4 455.00 | 363 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 411.00 | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 348 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 927.00 | | 4 453.00 | 280 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 092.00 | | 2.00 | 28 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 948.00 | 18 914.00 | | 273 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 445.00 | 651.00 | | 53 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 503.00 | 18 262.00 | | 220 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 151.00 | 239 151.00 | | 239 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 589.00 | 493 589.00 | | 493 589.00 |
UP Prêts | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 25 183.00 | 4 211.00 | 29 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 171.00 | 124 675.00 | 8 496.00 | 133 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 898.00 | 780 687.00 | 4 211.00 | 784 898.00 |