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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 81 312.00 | 121 688.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 81 312.00 | 7 691 691.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 069.00 | | 64 069.00 | 64 069.00 |
BZ Autres créances | 1 702 723.00 | | 1 702 723.00 | 1 702 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 977.00 | 26 182.00 | 1 508 795.00 | 1 534 977.00 |
CF Disponibilités | 1 714 696.00 | | 1 714 696.00 | 1 714 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 339.00 | 26 182.00 | 5 007 157.00 | 5 033 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 342.00 | 107 494.00 | 12 698 848.00 | 12 806 342.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | 4 768 707.00 | | 4 768 707.00 |
DG Autres réserves | 4 305 036.00 | 3 262 863.00 | | 4 305 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 406.00 | 1 042 172.00 | | 975 406.00 |
DK Provisions réglementées | 142 836.00 | 82 611.00 | | 142 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 191 985.00 | 9 156 353.00 | | 10 191 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 852.00 | 2 336 429.00 | | 2 089 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 400.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 402.00 | 192.00 | | 413 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 864.00 | 2 339 021.00 | | 2 506 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 848.00 | 11 495 374.00 | | 12 698 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 502.00 | 1 822 285.00 | | 2 187 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 225.00 | 58 199.00 | | 60 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 225.00 | -58 199.00 | | -60 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | 72 396.00 | | 35 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 405.00 | 1 042 172.00 | | 975 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138 803.00 | | | 7 138 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935 803.00 | | | 6 935 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 779.00 | 13 533.00 | | 67 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 779.00 | 13 533.00 | | 67 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 611.00 | 60 226.00 | | 82 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 611.00 | 60 226.00 | | 82 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 322 761.00 | 212 914.00 | 319 362.00 | 5 322 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 576.00 | 1 557 576.00 | | 1 557 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 667.00 | 1 783 667.00 | | 1 783 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 864.00 | 2 187 502.00 | 319 362.00 | 2 506 864.00 |