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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 135 445.00 | 67 555.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 135 445.00 | 7 637 558.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
BZ Autres créances | 5 340 310.00 | | 5 340 310.00 | 5 340 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 170.00 | 114 013.00 | 2 655 157.00 | 2 769 170.00 |
CF Disponibilités | 1 431 763.00 | | 1 431 763.00 | 1 431 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 721 237.00 | 114 013.00 | 9 607 224.00 | 9 721 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 494 240.00 | 249 458.00 | 17 244 782.00 | 17 494 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 190 255.00 | | | 1 190 255.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | 4 768 707.00 | | 4 768 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 061.00 | 169 851.00 | | 230 061.00 |
DG Autres réserves | 8 676 000.00 | 7 532 015.00 | | 8 676 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 665.00 | 1 204 195.00 | | 2 148 665.00 |
DK Provisions réglementées | 317 183.00 | 311 143.00 | | 317 183.00 |
DL TOTAL (I) | 16 140 615.00 | 13 985 911.00 | | 16 140 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | 10 365.00 | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 358.00 | 1 051 270.00 | | 910 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 7 954.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 759.00 | 690 266.00 | | 177 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 167.00 | 1 759 855.00 | | 1 104 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 244 782.00 | 15 745 766.00 | | 17 244 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 809.00 | 1 759 855.00 | | 193 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 221 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 040.00 | 39 828.00 | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 39 828.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | -39 828.00 | | -6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 036.00 | 45 232.00 | | -41 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 493.00 | 2 028 345.00 | | 2 915 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 828.00 | 824 150.00 | | 766 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 665.00 | 1 204 195.00 | | 2 148 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 003.00 | | | 7 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 003.00 | | | 7 570 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 912.00 | 13 533.00 | | 121 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 912.00 | 13 533.00 | | 121 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 143.00 | 6 040.00 | | 311 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 358.00 | | 910 358.00 | 910 358.00 |
UX Autres créances clients | 179 096.00 | 179 096.00 | | 179 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340 310.00 | 4 150 055.00 | 1 190 255.00 | 5 340 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 304.00 | 4 330 049.00 | 1 190 255.00 | 5 520 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 167.00 | 193 809.00 | 910 358.00 | 1 104 167.00 |