| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 121 911.00 | 81 088.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 121 911.00 | 7 651 091.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
BZ Autres créances | 3 736 752.00 | | 3 736 752.00 | 3 736 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091 282.00 | 34 827.00 | 2 056 454.00 | 2 091 282.00 |
CF Disponibilités | 2 266 526.00 | | 2 266 526.00 | 2 266 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 501.00 | 34 827.00 | 8 094 673.00 | 8 129 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 505.00 | 156 739.00 | 15 745 765.00 | 15 902 505.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | | | 4 768 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 851.00 | | | 169 851.00 |
DG Autres réserves | 7 532 014.00 | | | 7 532 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 195.00 | | | 1 204 195.00 |
DK Provisions réglementées | 311 142.00 | | | 311 142.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985 910.00 | | | 13 985 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 269.00 | | | 1 051 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 265.00 | | | 690 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 854.00 | | | 1 759 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 745 765.00 | | | 15 745 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 854.00 | | | 1 759 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 827.00 | | | -39 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 344.00 | | | 2 028 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 149.00 | | | 824 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 195.00 | | | 1 204 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 003.00 | | | 7 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 003.00 | | | 7 570 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 378.00 | 13 533.00 | | 108 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 378.00 | 13 533.00 | | 108 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 314.00 | 39 827.00 | | 271 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 971.00 | 34 827.00 | 187 971.00 | 187 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 971.00 | 34 827.00 | 187 971.00 | 187 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 286.00 | 74 655.00 | 187 971.00 | 459 286.00 |
UG ‐ Financières | | 34 827.00 | 187 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 917.00 | 108 917.00 | | 108 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533 062.00 | 533 062.00 | | 533 062.00 |
UX Autres créances clients | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 566 570.00 | 2 566 570.00 | | 2 566 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 269.00 | 1 051 269.00 | | 1 051 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 671.00 | 1 166 671.00 | | 1 166 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 692.00 | 3 771 692.00 | | 3 771 692.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 854.00 | 1 759 854.00 | | 1 759 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |