| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 94 845.00 | 108 155.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 94 845.00 | 7 678 158.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 286.00 | | 231 286.00 | 231 286.00 |
BZ Autres créances | 2 971 990.00 | | 2 971 990.00 | 2 971 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 957.00 | 23 832.00 | 711 125.00 | 734 957.00 |
CF Disponibilités | 1 749 822.00 | | 1 749 822.00 | 1 749 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 930.00 | 23 832.00 | 5 681 098.00 | 5 704 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 477 933.00 | 118 677.00 | 13 359 256.00 | 13 477 933.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | 4 768 707.00 | | 4 768 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
DG Autres réserves | 5 231 661.00 | 4 305 036.00 | | 5 231 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 815.00 | 975 406.00 | | 1 256 815.00 |
DK Provisions réglementées | 207 075.00 | 142 836.00 | | 207 075.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513 039.00 | 10 191 985.00 | | 11 513 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 779.00 | 2 089 852.00 | | 1 732 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 3 420.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 214.00 | 413 402.00 | | 109 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 217.00 | 2 506 864.00 | | 1 846 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 256.00 | 12 698 848.00 | | 13 359 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 769.00 | 2 187 502.00 | | 1 739 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 738.00 | | 192 738.00 | 192 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 738.00 | | 192 738.00 | 192 738.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 307.00 | 60 225.00 | | 65 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 307.00 | -60 225.00 | | -65 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 35 938.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 530.00 | 1 333 889.00 | | 1 859 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 715.00 | 358 484.00 | | 602 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 815.00 | 975 406.00 | | 1 256 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 003.00 | | | 7 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 003.00 | | | 7 570 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 312.00 | 13 533.00 | | 81 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 312.00 | 13 533.00 | | 81 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 836.00 | 64 239.00 | | 142 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 836.00 | 64 239.00 | | 142 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 362.00 | 212 914.00 | 106 448.00 | 319 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |
UX Autres créances clients | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 161.00 | 1 302 161.00 | | 1 302 161.00 |
VP Divers | 2 971 990.00 | | | 2 971 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 151.00 | 3 220 151.00 | | 3 220 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 217.00 | 1 739 769.00 | 106 448.00 | 1 846 217.00 |