| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 108 378.00 | 94 621.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 108 378.00 | 7 664 624.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BZ Autres créances | 3 541 593.00 | | 3 541 593.00 | 3 541 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 377.00 | 187 971.00 | 1 598 405.00 | 1 786 377.00 |
CF Disponibilités | 1 308 803.00 | | 1 308 803.00 | 1 308 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 069.00 | 187 971.00 | 6 495 098.00 | 6 683 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 072.00 | 296 349.00 | 14 159 722.00 | 14 456 072.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | | | 4 768 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
DG Autres réserves | 6 425 635.00 | | | 6 425 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 609.00 | | | 1 164 609.00 |
DK Provisions réglementées | 271 314.00 | | | 271 314.00 |
DL TOTAL (I) | 12 741 887.00 | | | 12 741 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 820.00 | | | 1 281 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 621.00 | | | 125 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 835.00 | | | 1 417 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 159 722.00 | | | 14 159 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 835.00 | | | 1 417 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 320.00 | | 231 320.00 | 231 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 199 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 422.00 | | | -64 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 669.00 | | | -106 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 590.00 | | | 1 948 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 980.00 | | | 783 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 609.00 | | | 1 164 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 003.00 | | | 7 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 003.00 | | | 7 570 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 845.00 | 13 533.00 | | 94 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 845.00 | 13 533.00 | | 94 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 075.00 | 64 239.00 | | 207 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 075.00 | 64 239.00 | | 207 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 239.00 | 64 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 373.00 | 1 175 373.00 | | 1 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
VP Divers | 3 541 593.00 | 3 541 593.00 | | 3 541 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 889.00 | 3 587 889.00 | | 3 587 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 835.00 | 1 417 835.00 | | 1 417 835.00 |