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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | 148 978.00 | 54 021.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 003.00 | 148 978.00 | 7 624 025.00 | 7 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
BZ Autres créances | 4 479 782.00 | | 4 479 782.00 | 4 479 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 674 859.00 | 175 507.00 | 2 499 352.00 | 2 674 859.00 |
CF Disponibilités | 5 606 106.00 | | 5 606 106.00 | 5 606 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 866.00 | 175 507.00 | 12 819 358.00 | 12 994 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 869.00 | 324 485.00 | 20 443 384.00 | 20 767 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 971 825.00 | | | 971 825.00 |
CU Autres participations | 7 570 003.00 | | 7 570 003.00 | 7 570 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 707.00 | | | 4 768 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 494.00 | | | 337 494.00 |
DG Autres réserves | 10 717 231.00 | | | 10 717 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
DK Provisions réglementées | 321 195.00 | | | 321 195.00 |
DL TOTAL (I) | 16 244 259.00 | | | 16 244 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 096.00 | | | 828 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 386.00 | | | 3 355 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 124.00 | | | 4 199 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 443 384.00 | | | 20 443 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 028.00 | | | 3 371 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 658.00 | | 480 658.00 | 480 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 658.00 | | 480 658.00 | 480 658.00 |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 129 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 221.00 | | | 1 481 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 884.00 | | | 2 629 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 253.00 | | | 2 530 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 773 003.00 | | | 7 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 773 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 003.00 | | | 7 570 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 445.00 | 13 533.00 | | 135 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 445.00 | 13 533.00 | | 135 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 183.00 | 4 013.00 | | 317 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 183.00 | 4 013.00 | | 317 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355 387.00 | 3 355 387.00 | | 3 355 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VI Groupe et associés | 827 902.00 | | 827 902.00 | 827 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479 783.00 | 3 507 958.00 | 971 825.00 | 4 479 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 900.00 | 3 742 075.00 | 971 825.00 | 4 713 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 125.00 | 3 371 028.00 | 828 096.00 | 4 199 125.00 |