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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 052 344.00 | 2 308 676.00 | 4 743 668.00 | 7 052 344.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 837 232.00 | 2 312 332.00 | 5 524 900.00 | 7 837 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 769.00 | 2 918.00 | 48 850.00 | 51 769.00 |
072 Créances – Autres | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
084 Disponibilités | 335 190.00 | | 335 190.00 | 335 190.00 |
088 Caisse | | | 2 001.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 636.00 | 2 918.00 | 461 718.00 | 464 636.00 |
110 Total général Actif | 8 301 868.00 | 2 315 250.00 | 5 986 618.00 | 8 301 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 664 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 840.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 928 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 736 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 087 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 249 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 986 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 243.00 | 23 082.00 | | 20 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 147 703.00 | 2 110 264.00 | | 2 147 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
230 Autres produits | 26 332.00 | 28 154.00 | | 26 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 218 616.00 | 2 161 500.00 | | 2 218 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 588.00 | 10 698.00 | | 9 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -559.00 | -279.00 | | -559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 157.00 | 276 239.00 | | 278 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 813.00 | -1 889.00 | | 2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 328 215.00 | 370 315.00 | | 328 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82 117.00 | 84 192.00 | | 82 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 570 819.00 | 569 814.00 | | 570 819.00 |
252 Charges sociales | 111 118.00 | 106 931.00 | | 111 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449 030.00 | 451 383.00 | | 449 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 918.00 | | |
262 Autres charges | 7 526.00 | 6 874.00 | | 7 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 838 825.00 | 1 877 197.00 | | 1 838 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 379 790.00 | 284 303.00 | | 379 790.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 149.00 | 47 368.00 | | 40 149.00 |
294 Charges financières | 154 920.00 | 191 423.00 | | 154 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 182.00 | 182 835.00 | | 123 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 141 840.00 | -42 354.00 | | 141 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 802 898.00 | | | 7 802 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |