| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
AP Constructions | 6 420 635.00 | 2 657 866.00 | 3 762 769.00 | 6 420 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 184.00 | 296 271.00 | 25 912.00 | 322 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 676.00 | 226 888.00 | 148 788.00 | 375 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 383.00 | 3 184 681.00 | 4 718 702.00 | 7 903 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CF Disponibilités | 748 289.00 | | 748 289.00 | 748 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 889.00 | | 823 889.00 | 823 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 272.00 | 3 184 681.00 | 5 542 591.00 | 8 727 272.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 805 498.00 | | | 805 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
DK Provisions réglementées | 881 110.00 | | | 881 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 814.00 | | | 2 258 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 587.00 | | | 3 094 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
EA Autres dettes | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 776.00 | | | 3 283 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 591.00 | | | 5 542 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 330.00 | | | 1 640 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
FG Production vendue services | 2 228 115.00 | | 2 228 115.00 | 2 228 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 607.00 | | 2 248 607.00 | 2 248 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 244.00 | | | 2 309 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 846.00 | | | 2 043 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 398.00 | | | 265 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 865 022.00 | | 38 361.00 | 7 865 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 903 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 118 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 778.00 | | | 784 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080 133.00 | | 38 361.00 | 7 080 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 539.00 | 426 142.00 | | 2 758 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 883.00 | 426 142.00 | | 2 754 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 857 316.00 | 26 545.00 | 2 751.00 | 857 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 316.00 | 26 545.00 | 2 751.00 | 857 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094 587.00 | 1 451 140.00 | 854 505.00 | 3 094 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 391.00 | 67 361.00 | 30.00 | 67 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 546.00 | 1 635 099.00 | 854 505.00 | 3 278 546.00 |