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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 198 762.00 | 4 010 802.00 | 3 187 960.00 | 7 198 762.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 983 650.00 | 4 014 457.00 | 3 969 192.00 | 7 983 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
060 Stock marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 166 694.00 | | 166 694.00 | 166 694.00 |
084 Disponibilités | 228 169.00 | | 228 169.00 | 228 169.00 |
088 Caisse | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 273.00 | | 411 273.00 | 411 273.00 |
110 Total général Actif | 8 394 923.00 | 4 014 457.00 | 4 380 466.00 | 8 394 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 201 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 320 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -511 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 884 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 914 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 367 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 465 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 380 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101.00 | 17 661.00 | | 1 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 121.00 | 2 258 882.00 | | 237 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
230 Autres produits | 9 614.00 | 28 239.00 | | 9 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 028.00 | 2 304 783.00 | | 315 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39.00 | 8 347.00 | | 39.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 571.00 | 50.00 | | 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 829.00 | 284 115.00 | | 22 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 912.00 | 821.00 | | 2 912.00 |
242 Autres charges externes. | 167 496.00 | 337 589.00 | | 167 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 871.00 | 75 633.00 | | 56 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 321.00 | 652 003.00 | | 259 321.00 |
252 Charges sociales | 3 161.00 | 119 129.00 | | 3 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416 044.00 | 413 732.00 | | 416 044.00 |
262 Autres charges | 4 361.00 | 9 392.00 | | 4 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 606.00 | 1 900 811.00 | | 933 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -618 578.00 | 403 972.00 | | -618 578.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 650.00 | 49 809.00 | | 56 650.00 |
294 Charges financières | 46 574.00 | 76 482.00 | | 46 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | 9 315.00 | | 1 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -98 244.00 | 98 102.00 | | -98 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -511 463.00 | 269 884.00 | | -511 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 948 801.00 | | | 7 948 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |