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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
AP Constructions | 6 449 046.00 | 3 025 076.00 | 3 423 970.00 | 6 449 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 476.00 | 309 083.00 | 20 393.00 | 329 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 676.00 | 260 599.00 | 115 077.00 | 375 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 801.00 | 3 598 413.00 | 4 350 388.00 | 7 948 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 661 765.00 | | 661 765.00 | 661 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 470.00 | | 781 470.00 | 781 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 271.00 | 3 598 413.00 | 5 131 858.00 | 8 730 271.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 050 896.00 | | | 1 050 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DK Provisions réglementées | 869 767.00 | | | 869 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 508.00 | | | 2 481 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 765.00 | | | 2 540 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EA Autres dettes | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 350.00 | | | 2 650 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 858.00 | | | 5 131 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 356.00 | | | 680 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
FG Production vendue services | 2 258 882.00 | | 2 258 882.00 | 2 258 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 543.00 | | 2 276 543.00 | 2 276 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 732.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 593.00 | | | 2 354 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 710.00 | | | 2 084 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 681.00 | 413 732.00 | | 3 184 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 025.00 | 413 732.00 | | 3 181 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 181 025.00 | 413 732.00 | | 3 181 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184 681.00 | 413 732.00 | | 3 184 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 681.00 | 413 732.00 | | 3 184 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540 765.00 | 570 770.00 | 1 208 138.00 | 2 540 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 368.00 | 112 338.00 | 30.00 | 112 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 550.00 | 676 556.00 | 1 208 138.00 | 2 646 550.00 |