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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
AP Constructions | 6 383 623.00 | 2 283 759.00 | 4 099 864.00 | 6 383 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 184.00 | 277 937.00 | 44 246.00 | 322 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 327.00 | 193 187.00 | 181 140.00 | 374 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 022.00 | 2 758 539.00 | 5 106 483.00 | 7 865 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CF Disponibilités | 581 543.00 | | 581 543.00 | 581 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 489.00 | | 698 489.00 | 698 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 563 511.00 | 2 758 539.00 | 5 804 972.00 | 8 563 511.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 571 772.00 | | | 571 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
DK Provisions réglementées | 857 316.00 | | | 857 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 007.00 | | | 2 029 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 195.00 | | | 3 608 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
EA Autres dettes | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 965.00 | | | 3 775 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 972.00 | | | 5 804 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 161.00 | | | 657 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FG Production vendue services | 2 138 162.00 | | 2 138 162.00 | 2 138 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 412.00 | | 2 161 412.00 | 2 161 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 274.00 | | | -32 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 526.00 | | | 2 254 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 800.00 | | | 1 980 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 837 232.00 | | 27 790.00 | 7 837 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 865 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 080 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 778.00 | | | 784 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052 344.00 | | 27 790.00 | 7 052 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 332.00 | 446 207.00 | | 2 312 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 676.00 | 446 207.00 | | 2 308 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 759.00 | 70 645.00 | 12 089.00 | 798 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 677.00 | 70 645.00 | 15 007.00 | 801 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 645.00 | 12 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 195.00 | 489 391.00 | 1 804 583.00 | 3 608 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 159.00 | | | 475 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VP Divers | 83.00 | | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 546.00 | 112 516.00 | 30.00 | 112 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 165.00 | 654 361.00 | 1 804 583.00 | 3 773 165.00 |