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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 781 123.00 | | 781 123.00 | 781 123.00 |
AP Constructions | 6 482 558.00 | 3 760 899.00 | 2 721 660.00 | 6 482 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 028.00 | 325 002.00 | 8 025.00 | 333 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 176.00 | 328 807.00 | 54 369.00 | 383 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 650.00 | 4 418 364.00 | 3 565 286.00 | 7 983 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 771 364.00 | | 771 364.00 | 771 364.00 |
CF Disponibilités | 846 895.00 | | 846 895.00 | 846 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 239.00 | | 1 630 239.00 | 1 630 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 889.00 | 4 418 364.00 | 5 195 526.00 | 9 613 889.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 789 316.00 | | | 789 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 939.00 | | | -41 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
DK Provisions réglementées | 753 961.00 | | | 753 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 674.00 | | | 1 770 674.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 652.00 | | | 2 593 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 852.00 | | | 2 674 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 526.00 | | | 5 195 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 078.00 | | | 1 038 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
FG Production vendue services | 758 529.00 | | 758 529.00 | 758 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 312.00 | | 761 312.00 | 761 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 525.00 | | | 806 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 635.00 | | | 888 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 086.00 | | | 750 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 883.00 | | | 1 951 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 822.00 | | | 1 993 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 939.00 | | | -41 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 457.00 | 403 906.00 | | 4 014 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 802.00 | 403 906.00 | | 4 010 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 862.00 | | 71 900.00 | 825 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 825 862.00 | 750 000.00 | 71 900.00 | 825 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593 652.00 | 956 878.00 | 1 143 088.00 | 2 593 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 338.00 | 778 338.00 | | 778 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 368.00 | 778 338.00 | 30.00 | 778 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 266.00 | 1 035 492.00 | 1 143 088.00 | 2 672 266.00 |