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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 910.00 | 34 755.00 | 10 156.00 | 44 910.00 |
AH Fonds commercial | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 3 487.00 | 935.00 | 4 422.00 |
AN Terrains | 7 042.00 | 5 124.00 | 1 918.00 | 7 042.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 343.00 | 328.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 186.00 | 82 223.00 | 75 963.00 | 158 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 076.00 | 51 708.00 | 20 368.00 | 72 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 740.00 | 185 638.00 | 285 102.00 | 470 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 443.00 | 1 356.00 | 766 086.00 | 767 443.00 |
BZ Autres créances | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CF Disponibilités | 184 193.00 | | 184 193.00 | 184 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 180.00 | 1 356.00 | 1 081 823.00 | 1 083 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 920.00 | 186 994.00 | 1 366 925.00 | 1 553 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
DL TOTAL (I) | 607 084.00 | | | 607 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 234.00 | | | 185 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
EA Autres dettes | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 841.00 | | | 759 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 925.00 | | | 1 366 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 444.00 | | | 706 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 805.00 | 855 790.00 | 971 595.00 | 115 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 523 813.00 | 91 565.00 | 1 615 378.00 | 1 523 813.00 |
FG Production vendue services | 136 571.00 | 3 150.00 | 139 721.00 | 136 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 189.00 | 950 505.00 | 2 726 694.00 | 1 776 189.00 |
FM Production stockée | | | -2 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 659.00 | | | 2 763 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 956.00 | | | 2 607 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 936.00 | | 56 744.00 | 414 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 470 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 245 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 422.00 | | 1 890.00 | 207 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 059.00 | | 54 854.00 | 192 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 503.00 | 22 688.00 | 553.00 | 163 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 268.00 | 4 974.00 | | 33 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 235.00 | 17 714.00 | 552.00 | 130 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 984.00 | 366 984.00 | | 366 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 765 815.00 | | | 765 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 731.00 | 19 334.00 | 53 397.00 | 72 731.00 |
VI Groupe et associés | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VP Divers | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 507.00 | 842 641.00 | 16 866.00 | 859 507.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 841.00 | 706 444.00 | 53 397.00 | 759 841.00 |