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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 295.00 | 51 363.00 | 8 932.00 | 60 295.00 |
AH Fonds commercial | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 349.00 | 283.00 | 1 632.00 |
AN Terrains | 7 042.00 | 6 256.00 | 786.00 | 7 042.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 720.00 | 141 551.00 | 110 169.00 | 251 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 894.00 | 70 362.00 | 94 532.00 | 164 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 428.00 | 279 551.00 | 807 877.00 | 1 087 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 924.00 | 6 429.00 | 536 495.00 | 542 924.00 |
BZ Autres créances | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CF Disponibilités | 333 498.00 | | 333 498.00 | 333 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 224.00 | 6 429.00 | 1 095 795.00 | 1 102 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 652.00 | 285 980.00 | 1 903 672.00 | 2 189 652.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 141 800.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 291 200.00 | 294 400.00 | | 291 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 229.00 | 130 469.00 | | 90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 996 609.00 | 581 849.00 | | 996 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 638.00 | 111 349.00 | | 136 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 552.00 | 160 658.00 | | 413 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 873.00 | 294 961.00 | | 218 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 974.00 | 136 790.00 | | 118 974.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 20 578.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 063.00 | 724 336.00 | | 907 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 672.00 | 1 306 185.00 | | 1 903 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 776.00 | | | 818 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
FD Production vendue biens | 2 319 667.00 | 93 565.00 | 2 413 231.00 | 2 319 667.00 |
FG Production vendue services | 156 875.00 | 2 215.00 | 159 090.00 | 156 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 036.00 | 95 780.00 | 2 708 816.00 | 2 613 036.00 |
FM Production stockée | | | 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 17.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -17.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 34 476.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 357.00 | 3 186 498.00 | | 2 752 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 128.00 | 3 056 029.00 | | 2 662 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 229.00 | 130 469.00 | | 90 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 854.00 | | 988 474.00 | 590 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 168.00 | 152 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 900.00 | 1 087 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 170.00 | 503 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 432 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 302.00 | | 284 923.00 | 226 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 755.00 | | 93 133.00 | 351 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 797.00 | | 610 419.00 | 12 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 063.00 | 68 802.00 | 15 313.00 | 226 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 113.00 | 10 445.00 | 4 846.00 | 47 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 949.00 | 58 357.00 | 10 467.00 | 178 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 6 429.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 6 429.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 6 429.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 873.00 | 218 873.00 | | 218 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
UX Autres créances clients | 535 210.00 | 535 210.00 | | 535 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 638.00 | 48 352.00 | 88 286.00 | 136 638.00 |
VI Groupe et associés | 413 552.00 | 413 552.00 | | 413 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 854.00 | 611 133.00 | 12 721.00 | 623 854.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 063.00 | 818 776.00 | 88 286.00 | 907 063.00 |