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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 900.00 | 43 301.00 | 18 600.00 | 61 900.00 |
AH Fonds commercial | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 3 813.00 | 609.00 | 4 422.00 |
AN Terrains | 7 042.00 | 5 828.00 | 1 213.00 | 7 042.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 605.00 | 66.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 052.00 | 102 040.00 | 103 012.00 | 205 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 991.00 | 62 476.00 | 68 515.00 | 130 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 854.00 | 226 063.00 | 364 791.00 | 590 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 575.00 | 1 356.00 | 613 219.00 | 614 575.00 |
BZ Autres créances | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CF Disponibilités | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 750.00 | 1 356.00 | 941 394.00 | 942 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 604.00 | 227 419.00 | 1 306 185.00 | 1 533 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 469.00 | 155 704.00 | | 130 469.00 |
DL TOTAL (I) | 581 849.00 | 607 084.00 | | 581 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 349.00 | 73 608.00 | | 111 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 658.00 | 185 234.00 | | 160 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 961.00 | 366 984.00 | | 294 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 790.00 | 115 112.00 | | 136 790.00 |
EA Autres dettes | 20 578.00 | 18 903.00 | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 336.00 | 759 841.00 | | 724 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 185.00 | 1 366 925.00 | | 1 306 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 745.00 | 1 233 978.00 | 1 369 722.00 | 135 745.00 |
FD Production vendue biens | 1 575 813.00 | 30 455.00 | 1 606 268.00 | 1 575 813.00 |
FG Production vendue services | 201 175.00 | 2 000.00 | 203 175.00 | 201 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 732.00 | 1 266 433.00 | 3 179 165.00 | 1 912 732.00 |
FM Production stockée | | | -5 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 425.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 433.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 837.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 45 775.00 | | 34 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 498.00 | 2 763 659.00 | | 3 186 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 029.00 | 2 607 956.00 | | 3 056 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 469.00 | 155 704.00 | | 130 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 740.00 | | 122 771.00 | 470 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 658.00 | 12 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 590 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 312.00 | | 16 990.00 | 209 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 973.00 | | 105 781.00 | 245 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638.00 | 40 425.00 | | 185 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 241.00 | 8 872.00 | | 38 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 397.00 | 31 552.00 | | 147 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 612 948.00 | | | 612 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 349.00 | 30 090.00 | 81 259.00 | 111 349.00 |
VI Groupe et associés | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VP Divers | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 664.00 | 711 083.00 | 12 581.00 | 723 664.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 336.00 | 643 077.00 | 81 259.00 | 724 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |