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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 451.00 | 57 906.00 | 1 545.00 | 59 451.00 |
AH Fonds commercial | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
AN Terrains | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 381.00 | 212 343.00 | 83 038.00 | 295 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 977.00 | 108 012.00 | 144 965.00 | 252 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 612.00 | 391 673.00 | 833 939.00 | 1 225 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 286.00 | 7 792.00 | 463 493.00 | 471 286.00 |
BZ Autres créances | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CF Disponibilités | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 388.00 | 7 792.00 | 1 171 596.00 | 1 179 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 000.00 | 399 465.00 | 2 005 535.00 | 2 405 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 941 798.00 | | | 941 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 685.00 | | | 119 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 874.00 | | | 361 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 738.00 | | | 1 063 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 535.00 | | | 2 005 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 714.00 | | | 684 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 992.00 | 25 086.00 | 2 120 078.00 | 2 094 992.00 |
FG Production vendue services | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 189.00 | 25 086.00 | 2 426 275.00 | 2 401 189.00 |
FM Production stockée | | | -1 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 304.00 | | | 2 455 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 887.00 | | | 2 419 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 293.00 | | 55 405.00 | 1 216 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 086.00 | 1 225 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 652.00 | 500 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 433.00 | 561 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 054.00 | | 1 176.00 | 503 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 975.00 | | 42 229.00 | 561 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 264.00 | | 12 000.00 | 151 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 254.00 | 146 080.00 | 99 661.00 | 345 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 176.00 | 2 326.00 | 4 596.00 | 60 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 078.00 | 143 754.00 | 95 065.00 | 285 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 874.00 | 361 874.00 | | 361 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 583.00 | 461 583.00 | | 461 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 811.00 | 73 788.00 | 379 023.00 | 452 811.00 |
VI Groupe et associés | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 797.00 | 588 094.00 | 33 703.00 | 621 797.00 |
VW T.V.A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 738.00 | 684 714.00 | 379 023.00 | 1 063 738.00 |