| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 211.00 | 59 597.00 | 614.00 | 60 211.00 |
AH Fonds commercial | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
AN Terrains | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 483.00 | 246 477.00 | 91 006.00 | 337 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 083.00 | 138 781.00 | 104 302.00 | 243 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 580.00 | 458 267.00 | 800 313.00 | 1 258 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 162.00 | 7 792.00 | 738 370.00 | 746 162.00 |
BZ Autres créances | 256 103.00 | | 256 103.00 | 256 103.00 |
CF Disponibilités | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 415.00 | 7 792.00 | 1 301 622.00 | 1 309 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 995.00 | 466 059.00 | 2 101 936.00 | 2 567 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 950.00 | 1.00 | | 15 950.00 |
DG Autres réserves | 291 199.00 | 1.00 | | 291 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 021 209.00 | | | 1 021 209.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 256.00 | | | 422 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 466.00 | | | 393 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 197.00 | | | 196 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 726.00 | | | 1 080 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 936.00 | | | 2 101 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 728.00 | | | 1 046 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 969.00 | 4 068.00 | 294 038.00 | 289 969.00 |
FD Production vendue biens | 2 473 761.00 | 23 101.00 | 2 496 863.00 | 2 473 761.00 |
FG Production vendue services | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 487.00 | 27 170.00 | 2 867 658.00 | 2 840 487.00 |
FM Production stockée | | | 21 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 165.00 | | | 2 921 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 105.00 | | | 2 808 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 612.00 | | 46 028.00 | 1 225 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 10 660.00 | 1 258 580.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 10 660.00 | 593 978.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 578.00 | | 760.00 | 500 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 770.00 | | 45 268.00 | 561 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 263.00 | | | 163 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 673.00 | 66 742.00 | 148.00 | 391 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 906.00 | 1 690.00 | | 57 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 766.00 | 65 051.00 | 148.00 | 333 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 466.00 | 393 466.00 | | 393 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 412.00 | 745 412.00 | | 745 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VC Groupe et associés | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
VI Groupe et associés | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 | | 1 038 169.00 |
VW T.V.A. | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 728.00 | 1 046 728.00 | | 1 046 728.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 422 256.00 | 422 256.00 | | 422 256.00 |