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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 295.00 | 58 544.00 | 1 751.00 | 60 295.00 |
AH Fonds commercial | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AN Terrains | 7 042.00 | 6 486.00 | 556.00 | 7 042.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 630.00 | 173 609.00 | 116 021.00 | 289 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 633.00 | 96 313.00 | 160 320.00 | 256 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 293.00 | 345 254.00 | 871 039.00 | 1 216 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 185.00 | 7 792.00 | 480 393.00 | 488 185.00 |
BZ Autres créances | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
CF Disponibilités | 166 775.00 | | 166 775.00 | 166 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 406.00 | 7 792.00 | 850 614.00 | 858 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 699.00 | 353 046.00 | 1 721 653.00 | 2 074 699.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DG Autres réserves | 291 200.00 | 291 200.00 | | 291 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 168.00 | 90 229.00 | | 130 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 548.00 | 996 609.00 | | 1 036 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 901.00 | 136 638.00 | | 155 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 476.00 | 413 552.00 | | 63 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 324.00 | 218 873.00 | | 341 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | 118 974.00 | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 19 026.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 105.00 | 907 063.00 | | 685 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 653.00 | 1 903 672.00 | | 1 721 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 735.00 | 818 776.00 | | 588 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 1 590.00 | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 796.00 | | 171 796.00 | 171 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 261 875.00 | 83 493.00 | 2 345 369.00 | 2 261 875.00 |
FG Production vendue services | 109 741.00 | 2 000.00 | 111 741.00 | 109 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 413.00 | 85 493.00 | 2 628 906.00 | 2 543 413.00 |
FM Production stockée | | | 29 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 379.00 | 19 304.00 | | 10 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 4 192.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 4 192.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 90.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 5 509.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | -1 317.00 | | 7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 11 228.00 | | 7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 046.00 | 2 752 357.00 | | 2 783 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 878.00 | 2 662 128.00 | | 2 652 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 168.00 | 90 229.00 | | 130 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 730.00 | 11 889.00 | | 35 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 428.00 | | 140 913.00 | 1 087 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 151 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 048.00 | 1 216 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | 561 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 054.00 | | | 503 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 325.00 | | 140 883.00 | 432 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 048.00 | | 30.00 | 152 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 551.00 | 77 074.00 | 11 372.00 | 279 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 712.00 | 7 467.00 | 3.00 | 52 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 839.00 | 69 607.00 | 11 369.00 | 226 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | 1 363.00 | | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | 1 363.00 | | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | 1 363.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 324.00 | 341 324.00 | | 341 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 289.00 | 478 289.00 | | 478 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 901.00 | 59 532.00 | 96 370.00 | 155 901.00 |
VI Groupe et associés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 621.00 | 541 621.00 | 12 000.00 | 553 621.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 105.00 | 588 735.00 | 96 370.00 | 685 105.00 |