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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 722.00 | 101 571.00 | 37 151.00 | 138 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 432.00 | 110 636.00 | 51 796.00 | 162 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 405.00 | 86 765.00 | 677 639.00 | 764 405.00 |
BZ Autres créances | 283 341.00 | | 283 341.00 | 283 341.00 |
CF Disponibilités | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 118.00 | 86 765.00 | 1 207 353.00 | 1 294 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 550.00 | 197 402.00 | 1 259 149.00 | 1 456 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DH Report à nouveau | | -456 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 810.00 | 464 617.00 | | 84 810.00 |
DL TOTAL (I) | 153 000.00 | 68 190.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 131 746.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 717.00 | 576 857.00 | | 632 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 830.00 | 435 248.00 | | 375 830.00 |
EA Autres dettes | 97 158.00 | 99 607.00 | | 97 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 149.00 | 1 243 457.00 | | 1 106 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 149.00 | 1 311 647.00 | | 1 259 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 149.00 | 1 243 457.00 | | 1 106 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617 170.00 | | 6 617 170.00 | 6 617 170.00 |
FG Production vendue services | 350 480.00 | | 350 480.00 | 350 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 651.00 | | 6 967 651.00 | 6 967 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 566.00 | |
GE Autres charges | | | 28 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 745.00 | 26 961.00 | | 42 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | 14 927.00 | | 19 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 364 569.00 | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 181.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 181.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 501.00 | 364 387.00 | | 18 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 012.00 | 7 489 748.00 | | 7 082 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 202.00 | 7 025 131.00 | | 6 997 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 810.00 | 464 617.00 | | 84 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 791.00 | | 641.00 | 168 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 162 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 008.00 | | 641.00 | 144 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 216.00 | 9 420.00 | | 101 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 078.00 | 9 420.00 | | 98 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 741.00 | 21 566.00 | 29 542.00 | 94 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 741.00 | 21 566.00 | 29 542.00 | 94 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 741.00 | 21 566.00 | 29 542.00 | 94 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 566.00 | 29 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 717.00 | 632 717.00 | | 632 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 656 100.00 | | | 656 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 619.00 | 1 082 974.00 | 14 645.00 | 1 097 619.00 |
VW T.V.A. | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 149.00 | 1 106 149.00 | | 1 106 149.00 |