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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 076.00 | 7 025.00 | 41 050.00 | 48 076.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 913.00 | 116 268.00 | 16 644.00 | 132 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 529.00 | 129 220.00 | 66 308.00 | 195 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 338.00 | 61 481.00 | 816 857.00 | 878 338.00 |
BZ Autres créances | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CF Disponibilités | 720 492.00 | | 720 492.00 | 720 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 333.00 | 61 481.00 | 1 699 853.00 | 1 761 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 862.00 | 190 701.00 | 1 766 161.00 | 1 956 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 200.00 | 221 673.00 | | 282 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 587.00 | 300 528.00 | | 241 587.00 |
DL TOTAL (I) | 583 787.00 | 582 200.00 | | 583 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 401.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 800.00 | 555 959.00 | | 572 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 439.00 | 472 474.00 | | 588 439.00 |
EA Autres dettes | 20 681.00 | 21 760.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 374.00 | 1 050 593.00 | | 1 182 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 161.00 | 1 632 794.00 | | 1 766 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 374.00 | 1 050 593.00 | | 1 182 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 788 792.00 | | 8 788 792.00 | 8 788 792.00 |
FG Production vendue services | 429 336.00 | | 429 336.00 | 429 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 127.00 | | 9 218 127.00 | 9 218 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 457.00 | 39 590.00 | | 42 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 497.00 | 6 871.00 | | 18 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 354.00 | 6 871.00 | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 606.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 606.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 419.00 | 6 265.00 | | 19 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 419.00 | 8 521 880.00 | | 9 324 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 832.00 | 8 221 352.00 | | 9 082 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 587.00 | 300 528.00 | | 241 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 978.00 | | 47 308.00 | 182 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 758.00 | 195 529.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 48 076.00 | 34 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 138 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 139.00 | | 44 937.00 | 37 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 226.00 | | 2 371.00 | 137 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | 12 206.00 | 626.00 | 117 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 3 887.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | 8 319.00 | 626.00 | 114 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 049.00 | 20 612.00 | 32 180.00 | 73 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 049.00 | 20 612.00 | 32 180.00 | 73 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 049.00 | 20 612.00 | 32 180.00 | 73 049.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 612.00 | 32 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 801 938.00 | 801 938.00 | | 801 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VB T. V. A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 455.00 | 1 040 842.00 | 8 613.00 | 1 049 455.00 |
VW T.V.A. | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 374.00 | 1 182 374.00 | | 1 182 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |