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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 299.00 | 99 853.00 | 31 446.00 | 131 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 758.00 | 108 918.00 | 42 840.00 | 151 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 006.00 | 71 842.00 | 764 164.00 | 836 006.00 |
BZ Autres créances | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
CF Disponibilités | 472 771.00 | | 472 771.00 | 472 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 058.00 | 71 842.00 | 1 580 216.00 | 1 652 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 816.00 | 180 760.00 | 1 623 056.00 | 1 803 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 8 190.00 | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 673.00 | 84 810.00 | | 354 673.00 |
DL TOTAL (I) | 457 675.00 | 153 000.00 | | 457 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 444.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 070.00 | 632 717.00 | | 626 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 271.00 | 375 830.00 | | 440 271.00 |
EA Autres dettes | 98 615.00 | 97 158.00 | | 98 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 383.00 | 1 106 149.00 | | 1 165 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 056.00 | 1 259 149.00 | | 1 623 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 383.00 | 1 106 149.00 | | 1 165 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 506 507.00 | | 7 506 507.00 | 7 506 507.00 |
FG Production vendue services | 384 275.00 | | 384 275.00 | 384 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890 782.00 | | 7 890 782.00 | 7 890 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 009 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 213 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 25 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 052.00 | 19 611.00 | | 10 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 052.00 | 19 611.00 | | 10 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 1 110.00 | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 1 110.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 277.00 | 18 501.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 422.00 | 7 082 012.00 | | 8 019 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 749.00 | 6 997 202.00 | | 7 664 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 673.00 | 84 810.00 | | 354 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 432.00 | | 3 218.00 | 162 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891.00 | 151 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 137 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 648.00 | | 3 218.00 | 144 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 636.00 | 8 922.00 | 10 640.00 | 110 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 498.00 | 8 922.00 | 10 640.00 | 107 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 765.00 | 18 763.00 | 33 686.00 | 86 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 765.00 | 18 763.00 | 33 686.00 | 86 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 765.00 | 18 763.00 | 33 686.00 | 86 765.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 763.00 | 33 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 070.00 | 626 070.00 | | 626 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 473.00 | 203 473.00 | | 203 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 747 791.00 | | | 747 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
VB T. V. A. | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 681.00 | 1 179 287.00 | 11 394.00 | 1 190 681.00 |
VW T.V.A. | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 383.00 | 1 165 383.00 | | 1 165 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |