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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 076.00 | 12 055.00 | 36 020.00 | 48 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 124 773.00 | 10 680.00 | 135 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 386.00 | 142 755.00 | 61 631.00 | 204 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 188.00 | 61 927.00 | 853 261.00 | 915 188.00 |
BZ Autres créances | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
CF Disponibilités | 1 721 217.00 | | 1 721 217.00 | 1 721 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 700.00 | 61 927.00 | 2 692 772.00 | 2 754 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 086.00 | 204 682.00 | 2 754 404.00 | 2 959 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 787.00 | 282 200.00 | | 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 479.00 | 241 587.00 | | 326 479.00 |
DL TOTAL (I) | 710 267.00 | 583 787.00 | | 710 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 505.00 | 454.00 | | 701 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 377.00 | 572 800.00 | | 600 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 584.00 | 588 439.00 | | 707 584.00 |
EA Autres dettes | 34 670.00 | 20 681.00 | | 34 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 137.00 | 1 182 374.00 | | 2 044 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 404.00 | 1 766 161.00 | | 2 754 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 768 179.00 | | 8 768 179.00 | 8 768 179.00 |
FG Production vendue services | 450 434.00 | | 450 434.00 | 450 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 218 613.00 | | 9 218 613.00 | 9 218 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 282 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 706.00 | 18 497.00 | | 9 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | 20 354.00 | | 9 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 934.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | 19 419.00 | | 9 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 797.00 | 50 335.00 | | 124 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 204.00 | 63 144.00 | | 163 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 246.00 | 9 324 419.00 | | 9 292 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965 766.00 | 9 082 832.00 | | 8 965 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 479.00 | 241 587.00 | | 326 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 529.00 | 8 858.00 | | 195 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | 2 541.00 | | 138 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | 6 317.00 | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 220.00 | 13 535.00 | | 129 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | 5 030.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 195.00 | 8 505.00 | | 122 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 61 481.00 | 17 017.00 | 16 571.00 | 61 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 481.00 | 17 017.00 | 16 571.00 | 61 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 481.00 | 17 017.00 | 16 571.00 | 61 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 017.00 | 16 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 377.00 | 600 377.00 | | 600 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 842.00 | 372 842.00 | | 372 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 270.00 | 119 270.00 | | 119 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 839 597.00 | 839 597.00 | | 839 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 088.00 | 701 088.00 | | 701 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 413.00 | 1 033 482.00 | 14 930.00 | 1 048 413.00 |
VW T.V.A. | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 137.00 | 2 044 137.00 | | 2 044 137.00 |