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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 937.00 | 13 946.00 | 30 991.00 | 44 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 103.00 | 114 501.00 | 11 601.00 | 126 103.00 |
AX Avances et acomptes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 725.00 | 134 375.00 | 59 350.00 | 193 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 400.00 | 56 763.00 | 883 637.00 | 940 400.00 |
BZ Autres créances | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CF Disponibilités | 1 200 143.00 | | 1 200 143.00 | 1 200 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 167.00 | 56 763.00 | 2 168 404.00 | 2 225 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 892.00 | 191 138.00 | 2 227 755.00 | 2 418 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 267.00 | 323 787.00 | | 390 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 639.00 | 326 479.00 | | 423 639.00 |
DL TOTAL (I) | 873 906.00 | 710 267.00 | | 873 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 701 505.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 209.00 | 600 377.00 | | 648 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 460.00 | 707 584.00 | | 666 460.00 |
EA Autres dettes | 38 767.00 | 34 670.00 | | 38 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 849.00 | 2 044 137.00 | | 1 353 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 755.00 | 2 754 404.00 | | 2 227 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191 023.00 | 6 628.00 | 10 197 651.00 | 10 191 023.00 |
FG Production vendue services | 523 503.00 | | 523 503.00 | 523 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 526.00 | 6 628.00 | 10 721 154.00 | 10 714 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 798 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 15 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 075 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 691.00 | 44 667.00 | | 44 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 224.00 | 9 706.00 | | 6 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | 9 706.00 | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 424.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 424.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 638.00 | 9 282.00 | | 5 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 949.00 | 124 797.00 | | 137 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 617.00 | 163 204.00 | | 166 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 870.00 | 9 292 246.00 | | 10 804 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 230.00 | 8 965 766.00 | | 10 381 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 639.00 | 326 479.00 | | 423 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 386.00 | | 8 319.00 | 204 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 980.00 | 193 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 44 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 842.00 | 133 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 380.00 | | 8 319.00 | 141 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 10 600.00 | 18 980.00 | 142 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | 5 030.00 | 3 139.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | 5 570.00 | 15 842.00 | 130 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 927.00 | 21 786.00 | 26 950.00 | 61 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 927.00 | 21 786.00 | 26 950.00 | 61 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 927.00 | 21 786.00 | 26 950.00 | 61 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 786.00 | 26 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 209.00 | 648 209.00 | | 648 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 872 482.00 | 872 482.00 | | 872 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 955.00 | 1 025 024.00 | 14 930.00 | 1 039 955.00 |
VW T.V.A. | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 849.00 | 1 353 849.00 | | 1 353 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |