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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 299.00 | 108 575.00 | 22 724.00 | 131 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 978.00 | 117 640.00 | 65 338.00 | 182 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 008.00 | 73 049.00 | 754 960.00 | 828 008.00 |
BZ Autres créances | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
CF Disponibilités | 578 412.00 | | 578 412.00 | 578 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 505.00 | 73 049.00 | 1 567 456.00 | 1 640 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 483.00 | 190 689.00 | 1 632 794.00 | 1 823 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 673.00 | 43 000.00 | | 221 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 528.00 | 354 673.00 | | 300 528.00 |
DL TOTAL (I) | 582 200.00 | 457 675.00 | | 582 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 427.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 959.00 | 626 070.00 | | 555 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 474.00 | 440 271.00 | | 472 474.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 98 615.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 593.00 | 1 165 383.00 | | 1 050 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 794.00 | 1 623 056.00 | | 1 632 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 593.00 | 1 165 383.00 | | 1 050 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 130.00 | | 8 009 130.00 | 8 009 130.00 |
FG Production vendue services | 408 584.00 | | 408 584.00 | 408 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 417 714.00 | | 8 417 714.00 | 8 417 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 871.00 | 10 052.00 | | 6 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 871.00 | 10 052.00 | | 6 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 4 775.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 4 775.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | 5 277.00 | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 880.00 | 8 019 422.00 | | 8 521 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 352.00 | 7 664 749.00 | | 8 221 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 528.00 | 354 673.00 | | 300 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 758.00 | | 34 000.00 | 151 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 182 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | 34 000.00 | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 918.00 | 8 722.00 | | 108 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 780.00 | 8 722.00 | | 105 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 842.00 | 23 390.00 | 22 183.00 | 71 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 842.00 | 23 390.00 | 22 183.00 | 71 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 842.00 | 23 390.00 | 22 183.00 | 71 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 390.00 | 22 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 959.00 | 555 959.00 | | 555 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
UX Autres créances clients | 737 670.00 | 737 670.00 | | 737 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 706.00 | 1 062 093.00 | 8 613.00 | 1 070 706.00 |
VW T.V.A. | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 593.00 | 1 050 593.00 | | 1 050 593.00 |